杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
证券代码：688092 证券简称：爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司
（住所：浙江省杭州市滨江区大业路 1 号 1 幢）
向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
（纠正稿）
二〇二六年一月
杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
刊行东说念主声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容实在、准确、完好，并证实不存在
过失纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的实在性、准确性、完好性
承担个别和连带的法律牵累。
二、本次向不特定对象刊行可搬动公司债券完成后，公司运筹帷幄与收益的变化
由公司自行认真；因本次向不特定对象刊行可搬动公司债券引致的投资风险由投
资者自行认真。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可搬动公司债券的诠释，
任何与之相背的声明均属作假述说。
四、投资者如有任何疑问，应筹商我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或
其他专科照拂人。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可
搬动公司债券联系事项的本质性判断、证实、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可搬动公司债券联系事项的收效和完成尚待公司股东会审议及上
海证券往来所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
六、本预案中如波及投资效益或事迹预测等内容，均不组成公司对任何投资
者或联系东说念主士的开心，投资者及联系东说念主士应当交融盘算推算、预测与开心之间的互异，
并谛视投资风险。
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一、本次刊行合适法律律例和模范性文献中对于科创板向不特定对象刊行证券条
杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
释义
本预案中除另有诠释，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、刊行东说念主、
指 杭州爱科科技股份有限公司
爱科科技
本次刊行、本次向不特定对 杭州爱科科技股份有限公司拟向不特定对象刊行不
象刊行可搬动公司债券、本 指 跳跃 26,695.40 万元（含 26,695.40 万元）可搬动公
次可转债 司债券的事项
杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
本预案 指
换公司债券预案（纠正稿）
股东会、董事会 指 杭州爱科科技股份有限公司股东会、董事会
募投表情、召募资金投资项 本次向不特定对象刊行可搬动公司债券召募资金投
指
目 资表情
《可搬动公司债券握有东说念主会 《杭州爱科科技股份有限公司可搬动公司债券握有
指
议法律诠释注解》 东说念主会议法律诠释注解》
《公司规矩》 指 《杭州爱科科技股份有限公司规矩》
《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象刊行可
《召募诠释书》 指
搬动公司债券召募诠释书》
汇报期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月
最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年
上交所/往来所 指 上海证券往来所
中国证监会 指 中国证券监督管制委员会
元、万元、亿元、元/股 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元、东说念主民币元/股
诠释：
（1）本预案所援用的财务数据和财务贪图，如无突出诠释，指团结报表口径的财务数
据和凭证该类财务数据筹备的财务贪图。
（2）除相当诠释外，本预案若出现部分共计数与各加数平直相加之和在余数上存在差
异，系四舍五入所致。
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一、本次刊行合适法律律例和模范性文献中对于科创板向不
特定对象刊行证券条件的诠释
凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册管制宗旨》等法律律例的轨则和模范性文献的轨则，董事会对公司
的履行情况及联系事项进行了逐项自查和论证，合计公司各项条件猖狂现行法律
律例和模范性文献中对于向不特定对象刊行可搬动公司债券的筹商轨则，具备向
不特定对象刊行可搬动公司债券的条件。
二、本次刊行概况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可搬动为公司 A 股股票的可搬动公司债券。本次可
搬动公司债券及未来搬动的公司 A 股股票将在上海证券往来所科创板上市。
（二）刊行规模
凭证联系法律律例及模范性文献的要求并结合公司的运筹帷幄景况、财务景况和
投资盘算推算，本次可搬动公司债券刊行总额不跳跃东说念主民币 26,695.40 万元（含
内坚信。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可搬动公司债券每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可搬动公司债券的期限为自愿行之日起六年。
（五）票面利率
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本次可搬动公司债券的票面利率的坚信格局及每一计息年度的最终利率水
平，提请公司股东会授权公司董事会在刊行前凭证国度策略、商场景况和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商坚信。
本次可转债在刊行完成前如遇银行进款利率诊治，则股东会授权董事会对票
面利率作相应诊治。
（六）还本付息的期限和格局
本次刊行的可搬动公司债券采纳每年付息一次的付息格局，到期奉赵未转股
的可搬动公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可搬动公司债券握有东说念主按握有的可搬动公司债券票面总金额自可
搬动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹备公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可搬动公司债券票面总金额；
i：指可搬动公司债券夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可搬动公司债券采纳每年付息一次的付息格局，计息肇端
日为可搬动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可搬动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺脱期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度筹商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士根
据联系法律律例及上海证券往来所的轨则坚信。
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（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往来
日，公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付夙昔利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）搬动成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）公司将在本次可搬动公司债券期满后五个责任日内办理完了偿还债券
余额本息的事项。
（5）可搬动公司债券握有东说念主所赢得利息收入的搪塞税项由可搬动公司债券
握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一个往来日
起至可转债到期日止。债券握有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日
成为公司股东。
（八）转股价钱的坚信
本次刊行可搬动公司债券的开动转股价钱不低于可搬动公司债券召募诠释
书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除
权、除息等引起股价诊治的情形，则对诊治前往来日的往来均价按历程相应除权、
除息诊治后的价钱筹备）和前一个往来日公司股票往来均价，具体开动转股价钱
提请公司股东会授权公司董事会在刊行前凭证商场景况和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商坚信，同期，开动转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净金钱和股票面值。
其中：前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总
额/该二十个往来日公司股票往来总量；
前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公司股票往来总额/该日公司股
票往来总量。
（九）转股价钱的诊治
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在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊治，
并在上交所网站和合适中国证监会轨则条件的上市公司信息裸露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治宗旨及暂停转股期间（如需）。当转
股价钱诊治日为本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主转股苦求日或之后、搬动股票
登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主的
债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以
及充分保护可搬动公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。筹商转股价钱诊治
内容及操作宗旨将依据届时灵验的法律律例、证券监管部门和上海证券往来所的
联系轨则给予制定。
（十）转股价钱向下修正要求
在可转债存续期间，当公司股票在职意畅达三十个往来日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
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正决议并提交公司股东会审议表决。该决议须经出席会议的股东所握表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，握有本次刊行可转债的股东应当
遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个往来日公司股票交
易均价和前一个往来日公司股票往来均价，且不低于公司最近一期经审计的每股
净金钱和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的往来
日按诊治前的转股价钱和收盘价筹备，在诊治日及之后的往来日按诊治后的转股
价钱和收盘价筹备。
公司向下修正转股价钱时，将在上海证券往来所网站或中国证监会指定的其
他信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，着手收复转股
苦求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为搬动股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱实践。
（十一）转股股数的坚信格局
本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的
筹备格局为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可搬动公司债券握有东说念主苦求转股的数目；
V：指可搬动公司债券握有东说念主苦求转股的可搬动公司债券票面总金额；
P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次可搬动公司债券握有东说念主苦求搬动成的股份须是整数股。转股时不及搬动
为一股的本次可搬动公司债券余额，公司将按照上海证券往来所、证券登记机构
等部门的筹商轨则，在本次可搬动公司债券握有东说念主转股当日后的五个往来日内以
现款兑付该部分可搬动公司债券的票面余额以及对应确当期应计利息。
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（十二）赎回要求
在本次刊行的可搬动公司债券期满后五个往来日内，公司将赎回一起未转股
的可搬动公司债券。具体赎回价钱由公司股东会授权董事会在本次刊行前凭证发
行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商坚信。
在本次刊行的可搬动公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
搬动公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何畅达三十个往来日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可搬动公司债券未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币。
上述当期利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主握有的可搬动公司债券票面总金额；
i：指可搬动公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日
按诊治前的转股价钱和收盘价筹备，诊治日后的往来日按诊治后的转股价钱和收
盘价筹备。
（十三）回售要求
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在本次刊行的可搬动公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票的收盘价
格在职何畅达三十个往来日低于当期转股价钱的 70%时，本次可搬动公司债券握
有东说念主有权将其握有的本次可搬动公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计
利息的价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往来日按诊治前的转股价
格和收盘价钱筹备，在转股价钱诊治日及之后的往来日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达三十个往来日”
须从转股价钱修正之后的第一个往来日起按修正后的转股价钱从头筹备。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每个计息年度回售条
件初次猖狂后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次猖狂回售条件而可转
债握有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成
再诈欺回售权，可转债握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
若本次刊行可搬动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书
中的开心情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券往来所认定
为更动召募资金用途的，可搬动公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可转债握
有东说念主有权将其握有的可转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。可转债握有东说念主在猖狂附加回售条件后，不错在公司公告的回售呈报期
内进行回售，在该次回售呈报期内作假施回售的，不成再诈欺附加回售权。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东说念主握有的可搬动公司债券票面总金额；
i：指可搬动公司债券夙昔票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股年度筹商股利的包摄
因本次可搬动公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的系数股东（含因本次可搬动公司债
券转股形成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。
（十五）刊行格局及刊行对象
本次可搬动公司债券的具体刊行格局由股东会授权董事会与保荐机构（主承
销商）凭证法律、律例的联系轨则协商坚信。本次可搬动公司债券的刊行对象为
握有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券
投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。
（十六）向现存股东配售的安排
本次刊行的可搬动公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权放
弃优先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会在本次
刊行前凭证商场情况与保荐机构（主承销商）协商坚信，并在本次刊行的可搬动
公司债券的刊行公告中给予裸露。
公司现存股东优先配售之外的余额和现存股东毁灭优先配售后的部分采纳
网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往来所往来系统网上订价刊行相结合
的格局进行，余额由承销商包销。
（十七）债券握有东说念主会议联系事项
（1）依照其所握有的可搬动公司债券数额享有商定利息；
（2）凭证《召募诠释书》商定的条件将所握有的可搬动公司债券转为公司
股份；
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（3）凭证《召募诠释书》商定的条件诈欺回售权；
（4）依照法律、行政律例及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所握
有的可搬动公司债券；
（5）依照法律、行政律例、《公司规矩》的联系轨则及《召募诠释书》的
联系商定享有其动作债券握有东说念主的信息知情权；
（6）按《召募诠释书》商定的期限和格局要求公司偿付可搬动公司债券本
息；
（7）依照法律、行政律例等联系轨则参与或者寄予代理东说念主参与债券握有东说念主
会议并诈欺表决权；
（8）法律、行政律例及《公司规矩》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
利。
（1）着力公司刊行可搬动公司债券要求的联系轨则；
（2）依其所认购的可搬动公司债券数额交纳认购资金；
（3）着力债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例轨则及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿
付本次可搬动公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司规矩》轨则应当由可搬动公司债券握有东说念主承
担的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东说念主会
议：
（1）拟变更《召募诠释书》的商定；
（2）拟修改本次可搬动公司债券握有东说念主会议法律诠释注解；
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（3）拟变更债券受托管制东说念主或受托管制合同的主要内容；
（4）公司不成按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工握股盘算推算、股权引发或履行事迹开心导致
股份回购的减资，以及为珍视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除
外）、团结等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应
措施；
（6）公司分立、被托管、终结、重整、苦求停业或者照章进入停业方法；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变
化；
（8）债券受托管制东说念主、公司董事会、单独或共计握有本次可转债 10%以上
未偿还债券面值的债券握有东说念主书面提议召开；
（9）公司管制层不成普通履行职责，导致公司债务送还智商靠近严重不确
定性，需要照章遴选行动；
（10）公司建议债务重组决议的；
（11）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要本质影响的事项；
（12）凭证法律、行政律例、中国证监会、上海证券往来所及联系轨则，应
当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或共计握有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券握有东说念主书
面提议；
（3）债券受托管制东说念主；
（4）法律、行政律例、中国证监会、上海证券往来所轨则的其他机构或东说念主
士。
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公司将在本次刊行的可转债召募诠释书中商定保护债券握有东说念主职权的宗旨，
以及债券握有东说念主会议的职权、方法和决议收效条件。
（十八）本次召募资金用途
公司本次拟向不特定对象刊行可搬动公司债券召募资金总额不跳跃东说念主民币
单元：万元
召募资金投
序号 表情称呼 投资总额
入金额
共计 26,695.40 26,695.40
注：上表共计数与各加数平直相加之和在余数上存在互异，系四舍五入所致。
若扣除刊行用度后的履行召募资金净额低于拟参预召募资金金额，则不及部
分由公司自筹治理。本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证表情进程的履行情
况以自有资金或其它格局筹集的资金先行参预，并在召募资金到位之后给予置换。
在上述召募资金投资表情的范围内，公司董事会可凭证表情的进程、资金需求等
履行情况，对上述表情的召募资金参预章程和金额进行适应诊治。
（十九）召募资金管制与存放账户
公司一经制订了召募资金管制联系轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会坚信。
（二十）担保事项
本次刊行的可搬动公司债券不提供担保。
（二十一）评级事项
公司将遴聘资信评级机构为本次刊行的可搬动公司债券出具资信评级汇报。
（二十二）本次刊行决议的灵验期
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公司本次向不特定对象刊行可搬动公司债券决议的灵验期为 12 个月，自愿
行决议经股东会审议通过之日起筹备。
三、财务管帐信息及管制层接洽与分析
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表经立信管帐师事务所（突出
普通合股）审计，立信管帐师事务所（突出普通合股）分别出具了“信会师报字
［2023］第 ZF10450 号”、“信会师报字［2024］第 ZF10357 号”“信会师报
字［2025］第 ZF10496 号”措施无保寄望见的审计汇报。公司 2025 年 1-9 月财
务报表数据未经审计。
（一）公司最近三年一期财务报表
单元：万元
表情
流动金钱：
货币资金 38,632.02 30,407.62 27,601.22 25,613.25
往来性金融金钱 7,007.75 6,013.19 8,624.79 2,000.79
应收单据 424.71 171.64 203.88 42.23
应收账款 9,167.15 10,476.65 8,111.54 5,972.30
应收款项融资 41.95 24.45 5.49 75.30
预支款项 305.67 386.18 423.79 407.76
其他应收款 236.33 108.23 185.47 286.93
存货 11,785.17 10,703.60 11,057.78 10,286.97
一年内到期的非流
动金钱
其他流动金钱 338.88 789.46 304.92 2,968.10
流动金钱共计 69,002.70 61,271.10 56,518.88 47,653.62
非流动金钱： - - - -
固定金钱 9,688.80 9,872.53 10,070.01 9,713.70
在建工程 20.25 - - -
使用权金钱 792.39 1,031.99 723.16 912.10
无形金钱 2,083.68 2,069.66 1,293.58 1,330.22
商誉 480.90 480.90 - -
恒久待摊用度 372.84 512.88 405.95 475.19
递延所得税金钱 540.48 513.95 433.38 388.90
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表情
其他非流动金钱 2.80 81.55 2,123.08 2,056.08
非流动金钱共计 13,982.13 14,563.45 15,049.16 14,876.19
金钱整个 82,984.83 75,834.56 71,568.04 62,529.82
流动欠债：
短期借钱 3,000.00 - - -
搪塞单据 280.00
搪塞账款 5,169.18 4,130.54 4,595.63 3,040.82
合同欠债 4,040.38 3,119.48 2,626.39 2,314.80
搪塞职工薪酬 1,506.28 1,677.07 1,380.47 1,058.87
应交税费 499.69 702.85 590.48 502.60
其他搪塞款 1,466.06 1,134.37 985.42 451.38
一年内到期的非流
动欠债
其他流动欠债 620.90 342.13 346.88 229.09
流动欠债共计 17,231.02 11,667.75 10,793.02 7,846.39
非流动欠债：
恒久借钱 - 39.65 - -
租借欠债 335.03 610.72 546.30 724.62
预测欠债 513.46 549.24 486.29 370.22
递延所得税欠债 - - - 2.80
递延收益 - - - 4.43
非流动欠债共计 848.50 1,199.61 1,032.59 1,102.06
欠债共计 18,079.51 12,867.36 11,825.61 8,948.45
系数者权益：
实收货本（或股本） 8,269.07 8,269.07 5,929.87 5,929.87
成本公积金 25,147.13 25,035.35 28,481.20 28,559.93
减：库存股 67.31 67.31 2,047.80 2,047.80
其他概述收益 339.89 36.81 -9.86 -
专项储备 459.58 345.82 286.52 162.85
盈余公积金 3,259.86 3,259.86 2,964.94 2,454.91
未分配利润 27,497.11 26,087.60 24,137.57 18,521.60
包摄于母公司系数
者权益共计
系数者权益共计 64,905.32 62,967.20 59,742.43 53,581.37
欠债和系数者权益
整个
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单元：万元
表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易总收入 32,932.72 45,151.08 38,400.06 29,704.96
交易收入 32,932.72 45,151.08 38,400.06 29,704.96
二、交易总成本 29,213.06 37,981.10 30,799.88 25,146.46
交易成本 18,664.45 26,035.62 21,948.66 17,046.15
税金及附加 154.01 409.65 316.08 248.21
销售用度 5,807.22 6,933.67 5,488.01 4,650.87
管制用度 2,455.05 2,711.38 1,552.25 1,313.46
研发用度 2,741.52 3,318.24 2,582.66 3,243.75
财务用度 -609.19 -1,427.46 -1,087.79 -1,355.97
其中：利息用度 28.56 72.85 49.62 85.51
减：利息收入 1,016.38 1,223.66 829.65 435.63
加：其他收益 595.34 1,184.62 1,057.49 877.71
投资净收益 109.95 183.13 176.36 35.53
公允价值变动净收益 0.59 13.19 24.79 0.79
金钱减值损失 -209.32 -764.54 -312.38 -297.40
信用减值损失 -127.55 -249.40 -235.67 -145.67
金钱处置收益 0.64 1.48 18.98 1.26
三、交易利润 4,089.30 7,538.47 8,329.74 5,030.72
加：交易外收入 0.04 7.76 17.55 2.91
减：交易外开销 0.33 2.00 2.07 1.08
四、利润总额 4,089.01 7,544.22 8,345.23 5,032.55
减：所得税 364.91 843.11 815.72 494.05
五、净利润 3,724.10 6,701.11 7,529.51 4,538.51
（一）按运筹帷幄握续性分类：
（二）按系数权包摄分类：
的净利润（净示寂以“-” 3,724.10 6,701.11 7,529.51 4,538.51
号填列）
- - - -
损以“-”号填列）
六、其他概述收益的税
后净额
（一）包摄母公司系数
者的其他概述收益的税 303.07 46.67 -9.86 -
后净额
- - - -
其他概述收益
（1）从头计量设定受益 - - - -
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表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
盘算推算变动额
（2）权益法下不成转损
- - - -
益的其他概述收益
（3）其他权益器用投资
- - - -
公允价值变动
（4）企业自己信用风险
- - - -
公允价值变动
他概述收益
（1）权益法下可转损益
- - - -
的其他概述收益
（2）其他债权投资公允
- - - -
价值变动
（3）金融金钱重分类计
- - - -
入其他概述收益的金额
（4）其他债权投资信用
- - - -
减值准备
（5）现款流量套期储备 - - - -
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他 - - - -
（二）包摄于少数股东
的其他概述收益的税后 - - - -
净额
七、概述收益总额 4,027.17 6,747.78 7,519.65 4,538.51
（一）包摄于母公司普
通股东概述收益总额
（二）包摄于少数股东
- - - -
的概述收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元
/股）
（二）稀释每股收益（元
/股）
单元：万元
表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、运筹帷幄举止产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到
的现款
收到的税费返还 1,914.38 2,356.62 2,349.20 2,147.90
收到 其他与经 营举止有
关的现款
运筹帷幄举止现款流入小计 38,325.31 48,391.88 41,649.77 33,268.64
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表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
购买商品、给与劳务支付
的现款
支付 给职工以 及为职工
支付的现款
支付的各项税费 2,109.28 2,382.63 2,819.20 1,575.17
支付 其他与经 营举止有
关的现款
运筹帷幄举止现款流出小计 30,619.37 41,201.54 33,467.61 29,868.86
运筹帷幄活 动产生的 现款流
量净额
二、投资举止产生的现款流量
收回投资收到的现款 35,540.93 45,240.92 18,625.11 38,564.64
取得 投资收益 收到的现
- - - -
金
处置固定金钱、无形金钱
和其 他恒久资 产收回的 - 5.78 36.46 5.61
现款净额
处置 子公司及 其他交易
- - - -
单元收到的现款净额
收到 其他与投 资举止有
- - - -
关的现款
投资举止现款流入小计 35,540.93 45,246.70 18,661.56 38,570.25
购建固定金钱、无形金钱
和其 他恒久资 产支付的 138.86 342.61 1,156.13 618.69
现款
取得 子公司及 其他交易
- 1,227.34 - -
单元支付的现款净额
投资支付的现款 34,865.17 42,931.30 22,200.00 34,216.10
支付 其他与投 资举止有
- - - -
关的现款
投资举止现款流出小计 35,004.03 44,501.25 23,356.13 34,834.79
投资活 动产生的 现款流
量净额
三、筹资举止产生的现款流量
继承投资收到的现款 - 763.49 - 298.36
其中：子公司继承少数股
- - - -
东投资收到的现款
取得借钱收到的现款 3,000.00 3,000.00 - 2,000.00
收到 其他与筹 资举止有
- 78.52 - -
关的现款
筹资举止现款流入小计 3,000.00 3,842.01 - 2,298.36
偿还债务支付的现款 28.98 3,011.02 - 2,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现款
其中：子公司支付给少数 - - - -
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表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
股东的股利、利润
支付 其他与筹 资举止有
关的现款
筹资举止现款流出小计 2,767.85 9,326.41 1,722.56 5,987.92
筹资活 动产生的 现款流
量净额
四、汇率变动对现款及现
-250.59 355.01 222.93 718.53
金等价物的影响
五、现款及现款等价物净
增多额
加：期初现款及现款等价
物余额
六、期末现款及现款等价
物余额
（二）团结报表范围及变化情况
不适用。
公司称呼 股权取得格局 出资比例 股权取得期间
ARISTO Cutting Solutions GmbH 现款购买 100% 2024.8
IECHO GmbH 拓荒子公司 100% 2024.9
公司称呼 股权取得格局 出资比例 股权取得期间
爱科科技亚洲有限公司 拓荒子公司 100% 2023.6
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公司称呼 股权取得格局 出资比例 股权取得期间
杭州丰铭软件有限公司 拓荒子公司 100% 2022.4
公司称呼 股权处置格局 股权处置期间
杭州爱科机器东说念主时代有限公司 子公司刊出 2022.10
（三）主要财务贪图
公司按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息裸露编报法律诠释注解第 9
号——净金钱收益率和每股收益的筹备及裸露（2010 年纠正）》（中国证券监
督管制委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息裸露诠释注解性公告第
算，公司最近三年及一期净金钱收益率及每股收益如下表所示：
加权平均净金钱 每股收益（元/股）
表情
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司 2024 年 10.97% 0.82 0.82
普通股股东
的净利润 2023 年 13.32% 0.92 0.92
扣除非往往 2025 年 1-9 月 5.60% 0.44 0.44
性损益后归 2024 年 10.60% 0.79 0.79
属于公司普
通股股东的 2023 年 12.49% 0.86 0.86
净利润 2022 年 7.84% 0.50 0.50
汇报期内，公司主要财务贪图如下表：
表情 /2025 年 9 月 30 /2024 年 12 月 /2023 年 12
年 12 月 31 日
日 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 4.00 5.25 5.24 6.07
速动比率（倍） 3.22 4.05 4.14 4.33
金钱欠债率（母公司） 28.42% 18.09% 12.92% 11.23%
金钱欠债率（团结） 21.79% 16.97% 16.52% 14.31%
应收账款盘活率（次） 3.83 4.20 4.61 4.40
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存货盘活率（次） 2.04 2.21 1.93 1.58
每股运筹帷幄举止产生的现
金流量（元/股）
每股净现款流量（元/股） 0.99 0.34 0.34 0.70
注：金钱欠债率=总欠债/总金钱
流动比率=流动金钱/流动欠债
速动比率=（流动金钱-存货-预支账款-一年内到期的非流动金钱-其他流动金钱）/流动欠债
应收账款盘活率=交易收入/应收账款平均余额，2025 年 1-9 月事年化处理
存货盘活率=交易成本/存货平均余额，2025 年 1-9 月事年化处理
每股运筹帷幄举止现款流量=运筹帷幄举止产生的现款流量净额/期末总股本
每股净现款流量净额=现款及现款等价物净增多额/期末总股本
（四）公司财务景况分析
（1）金钱组成情况分析
汇报期各期末，公司各样金钱情况如下：
单元：万元
表情
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱：
货币资金 38,632.02 46.55% 30,407.62 40.10% 27,601.22 38.57% 25,613.25 40.96%
往来性金融
金钱
应收单据 424.71 0.51% 171.64 0.23% 203.88 0.28% 42.23 0.07%
应收账款 9,167.15 11.05% 10,476.65 13.82% 8,111.54 11.33% 5,972.30 9.55%
应收款项融
资
预支款项 305.67 0.37% 386.18 0.51% 423.79 0.59% 407.76 0.65%
其他应收款 236.33 0.28% 108.23 0.14% 185.47 0.26% 286.93 0.46%
存货 11,785.17 14.20% 10,703.60 14.11% 11,057.78 15.45% 10,286.97 16.45%
一年内到期
的非流动资 1,063.08 1.28% 2,190.08 2.89% - - - -
产
其他流动资
产
流动金钱合
计
非流动金钱：
固定金钱 9,688.80 11.68% 9,872.53 13.02% 10,070.01 14.07% 9,713.70 15.53%
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在建工程 20.25 0.02% - - - - - -
使用权金钱 792.39 0.95% 1,031.99 1.36% 723.16 1.01% 912.10 1.46%
无形金钱 2,083.68 2.51% 2,069.66 2.73% 1,293.58 1.81% 1,330.22 2.13%
商誉 480.90 0.58% 480.90 0.63% - - - -
恒久待摊费
用
递延所得税
金钱
其他非流动
金钱
非流动金钱
共计
金钱整个 82,984.83 100.00% 75,834.56 100.00% 71,568.04 100.00% 62,529.82 100.00%
汇报期各期末，公司总金钱分别为 62,529.82 万元、71,568.04 万元、75,834.56
万元和 82,984.83 万元，公司金钱规模较大，跟着公司业务规模胁制膨大，公司
金钱规模连年来呈现增多的趋势。
汇报期各期末，公司流动金钱总额分别为 47,653.62 万元、56,518.88 万元、
和 83.15%。汇报期内，公司流动金钱以货币资金、往来性金融金钱、应收账款
和存货为主，共计占流动金钱的比例分别为 92.07%、98.01%、94.01%和 96.51%。
汇报期各期末，公司非流动金钱总额分别为 14,876.19 万元、15,049.16 万元、
和 16.85%。汇报期内，公司非流动金钱主要为固定金钱、无形金钱，共计占非
流动金钱的比例分别为 74.24%、75.51%、82.00%和 84.20%。
汇报期各期末，公司各样欠债及占总欠债的比例情况如下：
单元：万元
表情
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借钱 3,000.00 16.59% - - - - - -
搪塞单据 280.00 1.55% - - - - - -
搪塞账款 5,169.18 28.59% 4,130.54 32.10% 4,595.63 38.86% 3,040.82 33.98%
合同欠债 4,040.38 22.35% 3,119.48 24.24% 2,626.39 22.21% 2,314.80 25.87%
杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
搪塞职工薪酬 1,506.28 8.33% 1,677.07 13.03% 1,380.47 11.67% 1,058.87 11.83%
应交税费 499.69 2.76% 702.85 5.46% 590.48 4.99% 502.60 5.62%
其他搪塞款 1,466.06 8.11% 1,134.37 8.82% 985.42 8.33% 451.38 5.04%
一年内到期的
非流动欠债
其他流动欠债 620.90 3.43% 342.13 2.66% 346.88 2.93% 229.09 2.56%
流动欠债共计 17,231.02 95.31% 11,667.75 90.68% 10,793.02 91.27% 7,846.39 87.68%
非流动欠债：
恒久借钱 - - 39.65 0.31% - - - -
租借欠债 335.03 1.85% 610.72 4.75% 546.30 4.62% 724.62 8.10%
预测欠债 513.46 2.84% 549.24 4.27% 486.29 4.11% 370.22 4.14%
递延收益 - - - - - - 2.80 0.03%
递延所得税负
- - - - - - 4.43 0.05%
债
非流动欠债合
计
欠债共计 18,079.52 100.00% 12,867.36 100.00% 11,825.61 100.00% 8,948.45 100.00%
汇报期各期末，公司欠债总额分别为 8,948.45 万元、11,825.61 万元、12,867.36
万元和 18,079.52 万元。公司欠债以流动欠债为主，非流动欠债占比相对较小。
汇报期各期末，公司流动欠债分别为 7,846.39 万元、10,793.02 万元、11,667.75
万元和 17,231.02 万元，占欠债总额的比例分别为 87.68%、91.27%、90.68%和
汇报期各期末，公司非流动欠债分别为 1,102.06 万元、1,032.59 万元、
万元和 848.50 万元，占欠债总额的比例分别为 12.32%、8.73%、9.32%和 4.69%。
公司非流动负借主要为租借欠债和预测欠债。
汇报期内，公司主要偿债智商贪图如下表所示：
表情 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月
流动比率（倍） 4.00 5.25 5.24 6.07
速动比率（倍） 3.22 4.05 4.14 4.33
金钱欠债率（团结） 21.79% 16.97% 16.52% 14.31%
注：1.流动比率=流动金钱/流动欠债；
杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象刊行可搬动公司债券预案
动欠债；
汇报期各期末，公司流动比率、速动比率和金钱欠债率举座保握褂讪，金钱
欠债率保管在较低水平，金钱欠债结构合理，偿债智商较强。
表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率
（次/年）
存货盘活率
（次/年）
注：1．应收账款盘活率=交易收入/应收账款平均余额；
别为 4.40、4.61、4.20 和 3.83，总体相对牢固。汇报期内，公司应收账款举座回
款直率。
汇报期内，公司利润表主要表情如下所示：
单元：万元
表情 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
交易收入 32,932.72 45,151.08 38,400.06 29,704.96
交易利润 4,089.30 7,538.47 8,329.74 5,030.72
利润总额 4,089.01 7,544.22 8,345.23 5,032.55
净利润 3,724.10 6,701.11 7,529.51 4,538.51
包摄于母公司系数者的
净利润
公司的主交易务是为客户提供智能切割拓荒，其依托自主研发的智能切割数
控工业软件系统，包括自主研发的精密畅通限定系统和基于此联想开发出猖狂不
同业业切割需求的工业应用软件，并将其配套于公司自主联想、制造与销售的智
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能切割拓荒上，为客户提供褂讪高效、一体化的智能切割治理决议。产物鄙俚应
用于告白文印、复合材料、汽车内饰与纺织行业等多个行业。
汇报期内，公司运筹帷幄景况保握褂讪直率的发展态势。2022 年、2023 年、2024
年和 2025 年 1-9 月，公司分别完了交易总收入 29,704.96 万元、38,400.06 万元、
中枢客户深刻迷惑的基础上，积极鼓动新兴业务拓展力度，尽力阐述自己在客户
反馈、产物研发、里面运营等方面的上风，积极擢升公司商场竞争力。
利润分别为 4,538.51 万元、7,529.51 万元、6,701.11 万元和 3,724.10 万元，展现
了较好的盈利智商。
四、本次刊行可搬动公司债券的召募资金用途
公司本次拟向不特定对象刊行可搬动公司债券召募资金总额不跳跃东说念主民币
单元：万元
召募资金投
序号 表情称呼 投资总额
入金额
共计 26,695.40 26,695.40
注：上表共计数与各加数平直相加之和在余数上存在互异，系四舍五入所致。
在本次刊行可搬动公司债券召募资金到位前，公司将凭证运筹帷幄景况和发展规
划对召募资金投资表情以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后给予置换。若
本次刊行履行召募资金净额低于上述召募资金投资表情拟参预召募资金总额，公
司董事会可凭证召募资金投资表情的履行需求，在上述召募资金投资表情的范围
内，对召募资金参预章程和金额进行适应诊治，不及部分由公司自筹治理。
在联系法律律例许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资
表情及所需金额等具体安排进行诊治或坚信。
五、公司利润分配策略及股利分配情况
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（一）公司的利润分配策略
凭证《公司法》《中国证券监督管制委员会对于进一步落实上市公司现款分
红筹商事项的见告》《上市公司监管指示第 3 号——上市公司现款分成》等联系
律例对于利润分配策略的轨则以及《公司规矩》的轨则本公司《公司规矩》轨则
的利润分配策略如下：
《公司规矩》第一百七十条 公司的利润分配策略为：
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，凭证各股东握有的公司股份比
例进行分配。公司实施畅达、褂讪、积极的利润分配策略，公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可握续发展。
公司不错采纳现款分成、股票股利、现款分成与股票股利相结合或者其他法
律、律例允许的格局分配利润。其中现款分成优先于股票股利。公司具备现款分
红条件的，应当采纳现款分成进行利润分配。采纳股票股利进行利润分配的，应
当充分探究公司成长性、每股净金钱的摊薄幸况等实在合理要素。
在猖狂下列条件时，应当进行分成：
（1）在公司夙昔盈利且累计未分配利润为正数且保证公司好像握续运筹帷幄和
恒久发展的前提下，如公司无紧要资金开销安排，公司应当优先遴选现款格局分
配股利；在猖狂现款分成的条件时，公司每年以现款格局分配的利润不低于夙昔
完了的可供股东分配的利润的 10%，且最近三年以现款格局累计分配的利润不少于
最近三年完了的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分成比例由董事会凭证公
司年度盈利景况和未来资金使用盘算推算建议预案。
（2）在公司运筹帷幄景况直率，且董事会合计公司每股收益、股票价钱与公司
股本规模、股本结构不匹配时，公司不错在猖狂上述现款分成比例的前提下，同
时遴选披发股票股利的格局分配利润。
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（3）公司董事会应当概述探究所处行业特色、发展阶段、自己运筹帷幄模式、盈
利水平、债务偿还智商、以及是否有紧要资金开销安排和投资者答复等要素，区
分下列情形，建议互异化的现款分成策略。
①公司发展阶段属纯熟期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现款
分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；
②公司发展阶段属纯熟期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现款
分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；
③公司发展阶段属成恒久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现款
分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；
④公司发展阶段不易分辩但有紧要资金开销安排的，不错按照前款第三项规
定处理。
（4）上述紧要资金开销事项是指以下任一情形：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买金钱累计开销达到或跳跃公
司最近一次经审计净金钱的 10%，且跳跃 3,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买拓荒累计开销达到或超
过公司最近一期经审计总金钱的 5%；
③中国证监会或者上海证券往来所轨则的其他情形。
在合适分成条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现款分成。公司董事会
不错凭证当期的盈利规模、现款流景况、发展阶段及资金需求景况，提议公司进
行中期分成。公司召开年度股东会审议年度利润分配决议时，可审议批准下一年
中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分
红上限不应跳跃相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭证股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分成决议。
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在公司运筹帷幄情况直率，况兼董事会合计披发股票股利成心于公司全体股东举座
利益时，不错在确保足额现款股利分配的前提下，建议股票股利分配预案。采纳
股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等实在合理
要素。
公司每年利润分配预案由公司董事会结合本规矩的轨则、盈利情况、资金供给
和需求情况建议、拟定。孤苦董事合计现款分成具体决议可能损伤公司或者中小
股东权益的，有权发表孤苦想法。董事会对孤苦董事的想法未领受或者未统统率受
的，应当在董事会决议中纪录孤苦董事的想法及未领受的具体事理，并裸露。
股东会审议利润分配决议时，公司应为股东提供会聚投票格局，通过多种渠说念
主动与股东相当是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的想法和诉求，并
实时回话中小股东暄和的问题。
如公司夙昔盈利且猖狂现款分成条件、但董事会未按照既定利润分配策略向股
东会提交利润分配预案的，应当在如期汇报中诠释原因、未用于分成的资金留存
公司的用途和使用盘算推算。
如因外部运筹帷幄环境或者自己运筹帷幄景况发生较大变化而需要诊治利润分配
策略的，应以股东权益保护为起点，在股东会提案中详确论证和诠释原因；调
整后的利润分配策略不得违背中国证监会和证券往来所的筹商轨则；筹商诊治利
润分配策略的议案，须经董事会、审计委员会审议通事后提交股东会批准，孤苦
董事应当对该议案发表孤苦想法，股东会审议该议案时应当采纳会聚投票等格局
为公众股东提供参会表决条件。利润分配策略诊治决议应经出席股东会的股东所
握表决权的三分之二以上通过。
公司外部运筹帷幄环境或者自己运筹帷幄景况发生较大变化是指以下情形之一：
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（1）因国度法律、律例及行业策略发生紧要变化，对公司坐褥运筹帷幄酿成紧要
不利影响而导致公司运筹帷幄示寂；
（2）因出现干戈、当然灾害等不可抗力要素，对公司坐褥运筹帷幄酿成紧要不利
影响而导致公司运筹帷幄示寂；
（3）因外部运筹帷幄环境或者自己运筹帷幄景况发生紧要变化，公司畅达三个管帐年
度运筹帷幄举止产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；
（4）中国证监会和证券往来所轨则的其他事项。
以偿还其占用的资金。
（1）公司应以三年为一个周期，制订股东答复运筹帷幄，公司应当在回来之前三
年股东答复运筹帷幄实践情况的基础上，充分探究公司所靠近各项要素，以及股东（特
别是中小股东）、孤苦董事的想法，坚信是否需对公司利润分配策略及未来三年
的股东答复运筹帷幄给予诊治。
（2）如碰到干戈、当然灾害等不可抗力，或者公司外部运筹帷幄环境发生紧要变
化并对公司坐褥运筹帷幄酿成紧要影响，或公司自己运筹帷幄景况发生较大变化，或现行
的具体股东答复运筹帷幄影响公司的可握续运筹帷幄，确有必要对股东答复运筹帷幄进行诊治
的，公司不错凭证本条坚信的利润分配基本原则，从头制订股东答复运筹帷幄。
（二）本次刊行前后公司利润分配策略变化情况
本次可转债刊行完成后，公司将不时现行的股利分配策略。如监管部门或上
市公司联系法律律例对上市公司股利分配策略建议新的要求，公司将凭证联系要
求对现存股利分配策略进行纠正，并履行相应的审批方法。
（三）最近三年利润分配情况
公司 2025 年半年度包摄于上市公司股东的净利润为 26,110,575.17 元，经董
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事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除
公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发
现款红利 1 元（含税）。截止 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 82,690,657 股，扣
减回购专用证券账户中股份总额 26,917 股后的股本为 82,663,740 股，公司以此
为基数筹备共计派发现款红利 8,266,374.00 元（含税）。
公司 2024 年度包摄于上市公司股东的净利润为 67,011,114.30 元，经董事会
决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司在 2024 年 10 月已实施 2024 年中
期分成，以实施权益分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 1.80 元（含税），共计派发现款红
利 14,736,913.20 元（含税）。公司 2024 年度下半年利润分配决议为：公司拟向
全体股东每 10 股派发现款红利 1.80 元（含税）。2025 年 4 月 27 日，公司总股
本 82,690,657 股，扣除回购专用证券账户中股份数 26,917 股，以此筹备共计拟
派发现款红利共计东说念主民币 14,879,473.20 元（含税）。综上，公司 2024 年度向全
体股东共计派发现款红利东说念主民币 29,616,386.40 元（含税）。
公司 2023 年度包摄于上市公司股东的净利润为 75,295,080.73 元。经董事会
决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中股份为基数分配利润及成本公积金转增股本，本次利润分配及
成本公积转增股本决议如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现款红利 5.10
元（含税）。截止 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 59,298,731 股，扣除回购专用
证 券 账 户 中股 份 数 818,917 股 ，以 此 筹备共计 拟 派发现 金 红 利共 计 东说念主民 币
润的 39.61%。（2）公司拟以成本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总
股本 59,298,731 股，扣除回购专用证券账户中股份数 818,917 股，以此筹备共计
拟转增 23,391,926 股，转增后公司总股本增多至 82,690,657 股。
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公司 2022 年度包摄于上市公司股东的净利润为 45,38,5060.43 元。经董事会
决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配决议如下：公司拟向全体
股东每 10 股派发现款红利 2.40 元（含税），截止 2023 年 4 月 27 日，公司总股
本 59,298,731 股，扣除公司回购专用账户中股份 818,917 股，以此筹备共计拟派
发现款红利 14,035,155.36 元（含税），占公司 2022 年度团结报表包摄于上市公
司股东净利润的 30.92%，不进行成本公积金转增股本，不送红股。如在实施权
益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟保管分配总额不变，相应
诊治每股分配比例。
单元：万元
表情 2024 年度 2023 年度 2022 年度
分成年度团结报表中包摄于上市公司普通股股
东的净利润
现款分成金额（含税） 2,961.64 2,982.47 1,403.52
占团结报表中包摄于上市公司普通股股东的净
利润的比率
以现款格局回购股份计入现款分成的金额 - - 注1
各年现款分成金额小计（含税） 2,961.64 2,982.47 1,403.52
最近三年现款分成金额小计（含税） 7,347.62
最近三年完了的团结报表包摄于母公司系数者
的年均净利润
最近三年现款分成金额占最近三年完了的团结
报表包摄于母公司系数者的年均净利润的比率
注 1：2022 年 5 月 20 日，公司初次实施回购股份，截止 2023 年 5 月 5 日，公司本次回
购股份期限已届满，回购决议已实施完成。公司通过齐集竞价格局累计回购公司股份 818,917
股，回购成交的最高价为 27.70 元/股，最廉价为 23.20 元/股，支付的资金总额为东说念主民币
刊出。凭证《上海证券往来所股票上市法律诠释注解》，上市公司以现款为对价，采纳要约格局、集
中竞价格局回购股份并刊出的，纳入本节所称现款分成金额。因此，未将公司回购股份金额
计入现款分成金额。
公司最近三年现款分成情况合适法律律例和《公司规矩》的轨则。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
凭证《对于对失信被实践东说念主实施集合惩责的备忘录》（发改财金[2016]141
号）、《对于对海关失信企业实施集合惩责的迷惑备忘录》（发改财金[2017]427
号），并通过查询信用中国网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司
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不存在被列入海关失信企业等失信被实践东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次
向不特定对象刊行可搬动公司债券的失信举止。
七、公司董事会对于公司未来十二个月内再融资盘算推算的声明
对于除本次向不特定对象刊行可搬动公司债券外，未来十二个月内的其他再
融资盘算推算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可搬动公司债券决议
被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月内将凭证业务发展情况坚信是
否实施其他再融资盘算推算”。
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