证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-009
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
对于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的
第三次提醒性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述好像首要遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律牵涉。
遑急内容提醒：
? 赎回登记日：2026 年 1 月 28 日
? 赎回价钱：101.6323 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 1 月 29 日
? 临了往畴昔：2026 年 1 月 23 日
自 2026 年 1 月 26 日起，“环旭转债”住手来往。
? 临了转股日：2026 年 1 月 28 日
截止 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 1 月 28 日（“环旭转债”临了转股日）
仅剩 3 个往畴昔，1 月 28 日为“环旭转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“环旭转债”将自 2026 年 1 月 29 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手“环旭转债”除在章程时限内通过二级市集络续来往或按照 18.58
元的转股价钱进行转股外，仅能采选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
临较大投资耗费。
? “环旭转债”自 2026 年 1 月 26 日起住手来往，特提醒“环旭转债”合手有东谈主注
意在限期内转股。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 8 日至 2026
年 1 月 7 日聚合 30 个往畴昔内有 20 个往畴昔收盘价钱不低于“环旭转债”当期
转股价钱 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。证据《环旭电子股份有限公
司公开垦行可诊治公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的约
定，已触发“环旭转债”的有条件赎回要求。公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“环旭转债”的议案》，
决定利用“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎
回登记日登记在册的“环旭转债”一皆赎回。具体内容详见公司于 2026 年 1 月
现依据《上市公司证券刊行注册解决见地》《可诊治公司债券解决见地》《上
海证券来往所股票上市功令》和《召募证据书》的连接要求，就赎回连赴任项向
合座“环旭转债”合手有东谈主公告如下：
一、 有条件赎回要求
证据公司《召募证据书》商定，“环旭转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
少有20个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述30个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按
调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘
价钱计较。
二、 本次可转债赎回的连赴任项
（一）赎回条件的成立情况
自 2025 年 12 月 8 日起至 2026 年 1 月 7 日，公司股票已有 20 个往畴昔的收
盘价不低于“环旭转债”当期转股价钱 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。
证据公司《召募证据书》的商定，已触发“环旭转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 1 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“环旭转债”的一皆合手
有东谈主。
（三）赎回价钱
证据公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.6323 元/
张，计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×331/365=1.6323 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323 元/张
（四）赎回表率
本公司将在赎回期杀青前按章程泄漏“环旭转债”赎回提醒性公告，奉告“环
旭转债”合手有东谈主连接本次赎回的各项事项。
当本公司决定履行一皆赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起扫数在中登上海
分公司登记在册的“环旭转债”将一皆被冻结。
本公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 1 月 29 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有
东谈主相应的“环旭转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券商业部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支合手，待办理指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
自 2026 年 1 月 26 日起，“环旭转债”住手来往；截止 2026 年 1 月 23 日收市
后，距离 1 月 28 日（“环旭转债”临了转股日）仅剩 3 个往畴昔，1 月 28 日为
“环旭转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 1 月 29 日起，公司公开垦行的可转债“环旭转债”将在上海证券
来往所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的证据
证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏激他关系税收规定和文献的章程，
公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，征
税税率为利息额的 20%；即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.6323 元（税前），
履行派发赎回金额为东谈主民币 101.30584 元（税后）。证据《国度税务总局对于加
强企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴责任的奉告》（国税函〔2003〕612 号）规
定，本期债券利息个东谈主所得税息争由各兑付机构细密代扣代缴并班师向各兑付机
构场所地的税务部门缴付。
证据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏激他关系税收规定和文献的章程，
对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100 元东谈主
民币可转债履行派发赎回金额为 101.6323 元东谈主民币（含税）。
证据财政部、税务总局《对于延续实施境外机构投资境内债券市集企业所得
（财税[2026]5 号）章程，2026 年 1 月 1 日起至 2027 年
税、升值税计谋的公告》
所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内诞生
的机构、时局获取的与该机构、时局有履行连接的债券利息。因此，对于合手有
“环旭转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回，即每张可转债履行派发赎回金额为东谈主民币 101.6323 元。
三、 本次可转债赎回的风险提醒
（一）自 2026 年 1 月 26 日起，“环旭转债”住手来往；截止 2026 年 1 月 23
日收市后，距离 1 月 28 日（“环旭转债”临了转股日）仅剩 3 个往畴昔，1 月
内转股。
（二）投资者合手有的“环旭转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手来往
日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“环旭转债”将一皆冻结，住手交
易和转股，将按照 101.6323 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“环旭转
债”将在上海证券来往所摘牌（赎回刊行在外的一皆可转债时）。
（四）因当今“环旭转债”二级市集价钱（1 月 23 日收盘价为 163.745 元/
张）与赎回价钱（101.6323 元/张）互异较大，投资者如未实时转股，可能面对
较大投资耗费。
“环旭转债”自 2026 年 1 月 26 日起住手来往，特提醒“环旭转债”合手有东谈主注
意在限期内转股。
四、 连接模式
连接部门：公司证券部
连接电话：021-58968418
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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