证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-012
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈述
概况裂缝遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律牵扯。
遏止内容提醒：
? 赎回登记日：2026 年 2 月 2 日
? 赎回价钱：101.1047 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
? 临了交游日：2026 年 1 月 28 日
限制 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 2026 年 1 月 28 日（“华锐转债”临了
交游日）仅剩 3 个交游日，2026 年 1 月 28 日为“华锐转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2026 年 2 月 2 日
限制 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了
转股日）仅剩 6 个交游日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华锐转债”将自 2026 年 2 月 3 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓连接交游或按照 61.89
元/股的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（即 101.1047 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏欠。
? 特提醒“华锐转债”抓有东谈主防卫在限期内转股或卖出，以幸免可能出现
的投资亏欠。
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时分，已有十三个交游日
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1
月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已高傲聚积三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%。证明《株洲华锐精密器具股
份有限公司向不特定对象刊行可挽回公司债券召募贯通书》（以下简称“《召募
贯通书》”）中有条件赎回条件的干系章程，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定愚弄公司可转债的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处理主义》
《可挽回公司债券处理主义》
《上
海证券交游所科创板股票上市功令》和本公司《召募贯通书》的干系条件，就赎
回干系事项向整体“华锐转债”抓有东谈主公告如下：
一、本次“华锐转债”提前赎回条件
证明公司《召募贯通书》对于有条件赎回条件的商定，在本次刊行的可挽回
公司债券转股期内，若是公司股票在聚积三十个交游日中至少十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）或本次刊行的可挽回公司债券
未转股余额不及 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一皆或部分未转股的可挽回公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽回公司债券抓有东谈主抓有的可挽回公司债券票面总金额；
i：指可挽回公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日
按治愈前的转股价钱和收盘价计算，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘
价计算。
二、本次“华锐转债”赎回的干系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时分，已有十三个交游日
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1
月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已高傲聚积三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“华锐转债”提前赎回
条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司
上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的一皆抓有东谈主。
（三）赎回价钱
证明公司《召募贯通书》中对于有条件赎回条件的商定，本次赎回价钱为可
转债面值加当期应计利息，即 101.1047 元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽回公司债券抓有东谈主抓有的可挽回公司债券票面总金额；
i：指可挽回公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日）票面利率为 1.80%。
计息天数：自起息日 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 2 月 3 日（算头不算尾）
估计 224 天。
每张“华锐转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×224/365=1.1047 元/
张（四舍五入后保留四位极少）
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047 元/张
（四）赎回设施
公司将在赎回期杀青前按章程透露“华锐转债”赎回提醒性公告，奉告“华锐
转债”抓有东谈主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一皆赎回时，在赎回登记日次一交游日（2026 年 2 月 3 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“华锐转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回杀青后，将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期记减抓有东谈主
相应的“华锐转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司救援，
待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
限制 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 2026 年 1 月 28 日（“华锐转债”临了
交游日）仅剩 3 个交游日，2026 年 1 月 28 日为“华锐转债”临了一个交游日。
限制 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了
转股日）仅剩 6 个交游日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 2 月 3 日起，公司的“华锐转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况贯通
章程，公司可转债个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元可挽回公司债券赎回金额为东谈主民币
个东谈主所得税将长入由各兑付机构崇敬代扣代缴并平直向各兑付机构场合地的税
务部门缴付。如各付息网点未试验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由
此产生的法律牵扯由各付息网点自行承担。
章程，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
等非住户企业，证明《对于延续实施境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、增
值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）章程，自 2026 年 1 月
收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张面值 100 元可转债实质派发赎回金额
为东谈主民币 101.1047 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内
开拓的机构、场合获得的与该机构、场合有实质谈论的债券利息。
三、本次“华锐转债”赎回的风险提醒
（一）限制 2026 年 1 月 23 日收市后，距离 2026 年 1 月 28 日（“华锐转债”
临了交游日）仅剩 3 个交游日，2026 年 1 月 28 日为“华锐转债”临了一个交游
日。距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了转股日）仅剩 6 个交游日，2026
年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。特提醒“华锐转债”抓有东谈主防卫在
限期内转股或卖出。
（二）如投资者抓有的“华锐转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交
易日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2026 年 2 月 2 日）收市后，未实施转股的“华锐转债”
将一皆冻结，住手交游和转股，将按照 101.1047 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“华锐转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）公司为科创板上市公司，如“华锐转债”抓有东谈主不稳当科创板股票投
资者稳当性处理要求，“华锐转债”抓有东谈主不行将其所抓的可转债挽回为公司股
票。投资者需关怀因自己不稳当科创板股票投资者稳当性处理要求而导致其所抓
可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
（五）因现在“华锐转债”二级阛阓价钱（2026 年 1 月 23 日收盘价为 154.247
元/张）与赎回价钱（101.1047 元/张）互异较大，债券抓有东谈主除在章程时限内通
过二级阛阓连接交游或按照 61.89 元/股的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100
元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.1047 元/张）被强制赎回。投资者如未
实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏欠。公司提请稠密投资者详备了解可转债
干系章程，防卫投资风险。
特提醒“华锐转债”抓有东谈主防卫在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的投
资亏欠。
四、谈论形状
谈论部门：证券部
谈论电话：0731-22881838
谈论邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会
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